项目预测现金流样表,预测分析项目的现金流 -意大利经贸商会

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现金流量表怎么看,从现金流量表上可以看出企业哪几方面的问题?_百度...

具体地说，现金流量表中的“现金流量净增加额”为正数，说明企业本期的现金与现金等价物增加了，企业的支付能力较强，反之则较差，财务状况恶化。

现金流出结构和现金收支是否平衡，判断公司的现金流量是否正常和健康；另一方面可以通过计算有关的财务比率，将现金流量表与其他财务报表提供的资料结合起来分析，以评价公司的整体素质。

现金流量表是反映企业在一定会计期间现金和现金等价物流入和流出的报表。简介现金流量表是财务报表的三个基本报告之一，所表达的是在一固定期间（通常是每月或每季）内，一家机构的现金（包含银行存款）的增减变动情形。

对现金流量表的分析，首先应该观察现金的净增加额。一个企业在生产经营正常，投资和筹资规模不变的情况下，现金净增加额越大，企业活力越强。如果企业的现金净增加额主要来自生产经营活动产生的现金流量净额。

现金流量表的作用现金流量表能够反映企业的现金流量信息，从而便于企业内外有关方面对企业整体财务状况做出客观的评价。

首先，现金流量表中的经营活动现金流量是衡量企业经营活动的好坏的主要指标之一，它能够直接反映企业的盈利水平和经营能力。通过经营活动现金流量，我们可以判断企业在经营过程中所面临的财务风险和经营风险，以及企业的盈利能力。

现金流量表里的期末现金及现金等价物余额=资产负债表的货币资金期末余额，资产负债表中货币资金项目的期末余额根据现金、银行存款和其他货币资金这三个账户的期末账面余额之和填列。

在整个现金流量表中，有一个总体的现金流量金额净额，该数据可以在表格的第五项，现金及现金等价物的净增加额看到，再根据该数值计算现金流量。

对现金流量表主要从3个方面进行分析：1　现金净流量与短期偿债能力的变化。如果本期现金净流量增加，表明公司短期偿债能力增强，财务状况得到改善；反之，则表明公司财务状况比较困难。

采用工作底稿法编制现金流量表，就是以工作底稿为手段，以利润表和资产负债表数据为基础，对每一项目进行分析并编制调整分录，从而编制出现金流量表。

第一步、从资产负债表上找到货币资金期末数和期初数（一般企业并无其它形式的现金等价物），把现金流量表最后面的现金的期末余额和现金的期初余额填上，算出现金及现金等价物净增加额。

第一行居中位置输入现金流量表相关数据。第二行输入所属年度、对应编制单位、以及金额。隔一行做三列表格，分别为项目、行次、金额三个要素。在每一列下面输入相对应的数据即可。

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